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河南首富没了492亿!“猪中茅台”2月跌25%,蒸发933亿

文 | 杨万里

被媒体称为“猪中茅台”的牧原股份,暂时飞不起来了。短短2月时间,牧原股份股价累计下跌25.16%。

之前,有券商机构看好牧原股份,并给出150元/股目标价。不过,牧原股份最新股价74.09元与目标价相比,已经“腰斩”。

牧原股份股价低迷背后,既与外部市场环境有关,也与猪价波动有联系。在此之际,市场上对猪价下行空间有争议声音。

我们也关注到,伴随着牧原股份股价回调,董事长秦英林身价缩水约492亿元。

三因素或导致股价下跌

9月17日,牧原股份收跌1.8%,股价收报74.09元,总市值为2777亿元。

从K线走势看,自7月下旬以来,牧原股份股价持续表现低迷。在2月时间里,其股价从99元高点一路下跌。经计算,这期间牧原股份股价累计下跌25.16%,市值累计蒸发约933.52亿元。

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牧原股份股价低迷或与三个因素有关。

第一个原因是机构抱团股出现分歧。

据中国证券报报道,不少基金经理完成了调仓,从食品饮料、医药等上半年热门的行业,转向了消费电子、新能源等板块。从行业资金流向看,近10日,超118亿元资金净流出猪肉概念板块。

要注意的是,在9月16日,一家机构通过大宗交易折价卖出牧原股份15.47亿元。

第二个原因是资金炒作创业板,市场出现分化。

自创业板实施注册后,创业板低价股和次新股成为热门板块,低价股典型如天山生物等,次新股典型如卡倍亿,短短5天股价就翻倍。而同期,像海天味业、牧原股份等大市值个股则遭资金“冷落”。

第三个原因是市场担忧猪肉价格会持续下跌。

9月17日最新数据显示,外三元平均价格已经跌破了36元关口,来到了35.43元/公斤。猪价跌势进一步扩大。

事实上,市场对猪价下行空间有不同观点。

唐人神董事长陶一山此前公开发表言论称,“早有圈内养猪大户预测,国内肉价到2022年将跌到10块。我更悲观,届时肉价跌到4~5块都完全可能。”

同时,华西证券认为,在持续超高盈利刺激下,生猪产能必将快速上升,周期向下趋势已经确立并将至少持续到2022年。此外,有老牌农业研究员表示,今年猪肉走下行通道应该已经是确定性相当高。

与谨慎方不同的是,新希望新任总裁张明贵对外表示,“猪价一旦跌破20元,甚至再略低一点,就会跌破大部分的养殖成本线。届时,扩产的企业和养殖户大部分都会选择观望或者是出清,不可能持续下跌到4元到5元的水平。”

再回到牧原股份。该公司在半年报中披露道,生猪价格一般3-4年为一个波动周期。进入2020年,叠加新冠肺炎疫情影响,生猪价格持续高位运行,与去年同期相比上涨136.95%。

而近日,牧原股份在互动易平台公开表示,“未来猪价大趋势是逐步向下的”。

牧原股份作为养殖大户,其一言一行是风向标之一。这意味着,猪价大概率会下跌,但具体下跌空间是多少,有待观察。

那么,猪肉价格为何会下跌呢?核心受供求因素影响。

“猪周期”的规律是:母猪存栏量大增——生猪供应增加——猪价下跌——大量淘汰母猪——生猪供应减少——猪价上涨——生猪供应增加——猪价下跌.....依次循环

当前,猪价处于较高位置,而能繁母猪存栏数量正在增加。公开数据显示,截至今年6月末,全国能繁母猪存栏3629万头,比去年底增加549万头;生猪存栏达到3.4亿头,比去年底增加2929万头。

在猪价下跌之际,牧原股份、新希望等猪肉概念公司的股价跌幅超20%。对此,长江证券农业分析师释放乐观言论,称“板块业绩比较优势明显,调整即为买入时机”。

河南首富身价缩水492亿

在8月13日,第一上海证券曾发布研报给与牧原股份目标价150元。

这是一个什么概念呢?如果牧原股份股价涨到150元,其总市值将突破5600亿元。不过,截至今日收盘,牧原股份最新股价离券商机构给出的目标价已经腰斩。

值得关注的是,随着牧原股份股价下跌、市值蒸发,也导致董事长秦英林身价缩水。

数据显示,秦英林直接和间接持有52.71%股份。牧原股份股价99元时,秦英林的持股市值约为1955.81亿元。截至今日收盘,秦英林的持股市值约为1463.75亿元。不难发现,秦英林身价缩水约492亿元。

秦英林是河南首富,得益于牧原股份亮眼业绩推动股价上行,2019年,归属净利润为61.14亿,同比增长1075.37%。2020上半年,牧原股份业绩继续飙升,归属净利润为107.8亿,同比增长7026.08%。

2019年1月份,牧原股份股价不到18元,而今年最高涨到99元,翻了涨幅超450%。

在今年8月份,他曾位于福布斯全球实时富豪榜第27位。由于身价缩水,秦英林的排名已经下滑至第66位。

秦英林的财富能否重返高点呢?后续就看牧原股份在二级市场的表现了。

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